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鷹潭日?qǐng)?bào)社2021年度部門決算
來源:鷹潭新聞網(wǎng) 作者:未知 時(shí)間:2022-12-02 瀏覽字號(hào):[ ]

2021年度市級(jí)部門決算公開格式:

鷹潭日?qǐng)?bào)社2021年度部門決算

目 錄

第一部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社概況

一、部門主要職能

鷹潭日?qǐng)?bào)社是市委直屬全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé)是:牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大及歷屆全會(huì)精神和市委市政府各階段的中心工作,始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務(wù),牢牢把握正確輿論導(dǎo)向,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供各類信息與典型經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持正面宣傳為主的同時(shí),積極慎重地搞好輿論監(jiān)督,為奮力推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧力量。

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市委宣傳部的具體指導(dǎo)下,辦好《鷹潭日?qǐng)?bào)》、鷹潭在線客戶端、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”鷹潭學(xué)習(xí)平臺(tái)、鷹潭發(fā)布、鷹潭日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)、鷹潭新聞網(wǎng)、鷹潭日?qǐng)?bào)抖音號(hào)、鷹潭日?qǐng)?bào)頭條號(hào)等各媒體平臺(tái)。

二、部門基本情況

本單位設(shè)立 1 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即鷹潭日?qǐng)?bào)社本級(jí)。職能部門16個(gè):總編室、副刊部、新聞研究室、群工部、攝影部、黨總支、贛東都市編輯部、印刷發(fā)行經(jīng)營(yíng)科、???、采訪部、新聞部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、辦公室、行政保衛(wèi)科、新聞管理策劃部、廣告部。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 87人,其中在職人員53 人,退休人員 15 人;年末其他人員 19人。

第二部分 2021年度部門決算表

第二部分 2021年度部門決算表

由于“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算沒有用財(cái)政撥款收入作預(yù)算,用的是事業(yè)收入作預(yù)算。所以金額為零。

無政府性基金決算支出

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 1741.03萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30萬元,較2020年減少 147.16萬元,下降7.8%;本年收入合計(jì)1538.05萬元,較2020年減少173.5 萬元,下降10.14%,主要原因是:財(cái)政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1010.05萬元,占 65.67 %;事業(yè)收入 528萬元,占34.33 %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì) 1741.03萬元,其中本年支出合計(jì) 1741.03萬元,較2020年減少117.16萬元,下降6.3 %,主要原因是:1、人員減少,工資福利減少;2、響應(yīng)政府號(hào)召,縮減開支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較2020年減少30萬元,下降 100 %,主要原因是:支出增加,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 937.03萬元,占53.82 %;項(xiàng)目支出 804萬元,占46.18 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為923.73萬元,決算數(shù)為1040.05萬元,完成年初預(yù)算的112.59%。其中:

(一)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為744.48 萬元,決算數(shù)為 736.62 萬元,完成年初預(yù)算的 98.94 %,主要原因是人員變動(dòng)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.52萬元,決算數(shù)為93.44萬元,完成年初預(yù)算的127.09%,主要原因是人員變動(dòng)。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為52.9萬元,決算數(shù)為51.71萬元,完成年初預(yù)算的97.75%,主要原因是人員變動(dòng)。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)52.83萬元,決算數(shù)為47.93萬元,完成年初預(yù)算的90.72%,主要原因是人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 929.7 萬元,其中:

(一)工資福利支出 758.4萬元,較2020年減少161.45萬元,下降17.55 %,主要原因是:人員變動(dòng)及實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效,績(jī)效工資財(cái)政撥款減少。

(二)商品和服務(wù)支出 37.32 萬元,較2020年減少252.59 萬元,下降87.13 %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少以及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出133.97萬元,較2020年增加89.18 萬元,增長(zhǎng) 199 %,主要原因是人員變動(dòng)及發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金。

(四)資本性支出 0 萬元,較2020年增加(減少)0 萬元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。由于2021年預(yù)算沒有用一般預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算,用事業(yè)收入做“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元,其中因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 2萬元,實(shí)際支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.3萬元,實(shí)際支出3.48萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.9萬元,實(shí)際支出3.85萬元。

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是落實(shí)疫情防控原則未安排出行。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2萬,主要原因是落實(shí)疫情防控原則未安排出行。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年減少2.42 萬元,下降100 %,主要原因是沒有用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算,用的事業(yè)收入做的預(yù)算。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年0萬元,與上年持平,全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年減少 0.21萬元,下降100 %,主要原因是沒有用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算,用的事業(yè)收入做的預(yù)算,年末公務(wù)用車保有1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元,增長(zhǎng)1.9%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額254.81萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出62.63 萬元、政府采購(gòu)工程支出26.9 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 165.28 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 254.81 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 24.58 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 10.56 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的64.86 %。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金120 萬元,占項(xiàng)目支出總額的14.93 %。

組織對(duì)“新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 120萬元。

其中, 1、新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從2020年都已編入了部門預(yù)算,主要用于新媒體的運(yùn)轉(zhuǎn)。新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬元,實(shí)際支出60萬元,完成預(yù)算的100%,其中專用材料費(fèi)5萬元、臨工工資35萬、勞務(wù)費(fèi)15萬元和委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元。

2、辦報(bào)專項(xiàng)資金從1999年至2020年,都已編入了部門預(yù)算。主要用于每年度的《鷹潭日?qǐng)?bào)》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等,確保報(bào)紙安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出版。辦報(bào)專項(xiàng)資金年初預(yù)算60萬元。實(shí)際支出60萬元,完成預(yù)算的100%,其中印刷費(fèi)44萬元和新華社電訊費(fèi)16萬元。

組織對(duì)鷹潭日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看,完成了“積極宣傳市委市政府的重大決策,把握輿論導(dǎo)向,及時(shí)報(bào)道全市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、軍事和社會(huì)生活的重大事件,促進(jìn)全市物質(zhì)文明和精神文明及民主法制建設(shè)”目標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元,執(zhí)行數(shù)為 60萬元,完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果:已經(jīng)完成新媒體建設(shè),已經(jīng)正式上線運(yùn)營(yíng),逐步完善功能設(shè)置,客戶端已經(jīng)升級(jí),服務(wù)更多樣,功能更強(qiáng)大。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:總的來看,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要是經(jīng)濟(jì)效益完成得不好,主觀上我們對(duì)媒體的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收研究還不夠,花的功夫還不多,客觀上是由于市場(chǎng)體量本來就小、區(qū)域經(jīng)濟(jì)也欠發(fā)達(dá)。下一步改進(jìn)措施:一是因新媒體項(xiàng)目投入較大,建議財(cái)政加大資金扶持力度;二是項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹了以技術(shù)為核心、平臺(tái)建設(shè)為抓手的工作思路,確保了項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn),今后要繼續(xù)堅(jiān)持這一思路 ,但在技術(shù)人才的引進(jìn)方面一直是短腿,這一問題要盡快解決。

辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元,執(zhí)行數(shù)為 60 萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是鷹潭日?qǐng)?bào)作業(yè)量完成率:主要內(nèi)容為鷹潭日?qǐng)?bào)每天按時(shí)按量完成征訂的發(fā)行數(shù)。完成計(jì)劃任務(wù)100%;二是鷹潭日?qǐng)?bào)印刷發(fā)行質(zhì)量在全省評(píng)比名列前茅,辦報(bào)內(nèi)容質(zhì)量:在全省新聞獎(jiǎng)評(píng)比中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)在同行業(yè)里面排行前列質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是鷹潭日?qǐng)?bào)每天每晚12點(diǎn)之前印刷完成,出報(bào)量100%。印刷發(fā)行成本和新華社電訊的成本節(jié)約率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因由于辦報(bào)經(jīng)費(fèi)比較緊張。往年的新華社電訊費(fèi)又呈直線上升,由每年3.6萬漲到現(xiàn)在16萬。為保證報(bào)紙訊息政治性、及時(shí)性,準(zhǔn)確性,規(guī)范性,保證報(bào)紙的質(zhì)量,保持宣傳口徑與中央統(tǒng)一,我們一直堅(jiān)持在使用。再則近年來,報(bào)紙印刷的材料紙張,油墨等價(jià)格上漲將近40%,使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進(jìn)措施:我們應(yīng)抓好新聞戰(zhàn)線“走轉(zhuǎn)改”活動(dòng),鼓勵(lì)編采人員深入基層一線,改進(jìn)文風(fēng),把來自基層一線的鮮活的新聞報(bào)道奉獻(xiàn)給廣大讀者。在隊(duì)伍建設(shè)上,緊扣進(jìn)人關(guān)、育人關(guān)、用人關(guān)、留人關(guān)和創(chuàng)一流團(tuán)隊(duì)目標(biāo),著力提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和專業(yè)化程度;在報(bào)紙質(zhì)量上,按照創(chuàng)精品、創(chuàng)品牌、創(chuàng)特色要求,力求報(bào)紙質(zhì)量在全省地市報(bào)綜合排名靠前;在報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)上,按照“培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)、提高增長(zhǎng)速度、抓好成本管理”思路,確保報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》。

第四部分 名詞解釋

其他新聞出版廣播影視(項(xiàng)):指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。

工資福利支出:指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用

人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

新媒體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

辦報(bào)專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

新媒體專項(xiàng)自評(píng)表

辦報(bào)專項(xiàng)自評(píng)表